Pourquoi choisir Cegid Treasury ?
Optimisez la gestion de votre cash
Cegid Treasury permet la concentration des flux bancaires, ce qui garantit une visibilité en temps réel de sa position de cash.
Sécurisez vos paiements
Cegid Treasury garantit l’intégrité de la chaîne de paiement jusqu’à la banque et assiste les signataires contre la fraude.
Améliorez la qualité des prévisions
Cegid Treasury permet la progicialisation de la gestion des prévisions et le choix de la méthode qui vous est la plus adaptée.
Payment Factory
Cash Management
Cash Forecasting
Payment Factory
Concentrez vos flux bancaires
Cegid Treasury connecte vos ERPs et vos banques de par le monde pour vous apporter le contrôle des flux bancaires. La concentration des moyens de paiements permet leur sécurisation, augmentée par notre module anti-fraude et des workflows de signature adapté à votre organisation.
Communication bancaire
Connectez vos ERPs et vos banques grâce à nos connecteurs bancaires multi-protocoles (SWIFTNet, EBICS TS, host-to-host) et notre bibliothèque de formats d’échange paramétrable.
Moyens de paiements
Notre gestion intégrée des spécificités de vos moyens de paiements et la flexibilité de Cegid Treasury vous donnent la capacité de le déployer de par le monde en toute autonomie.
Workflows
La mise à disposition de workflows de signature adaptée à l’organisation de votre entreprise ainsi que notre module anti-fraude vous permettent de garantir la meilleure sécurité de vos paiements.
Gérez vos liquidités
Cegid Treasury vous donne votre position de cash en temps réel. Toutes vos fonctions de gestion de trésorerie sont centralisées : suivi de votre position de trésorerie nette, décisions de gestion, enregistrement et calcul des intercos et vérification des frais bancaires.
Journée du trésorier
L’intégration automatique du réalisé bancaire et la performance du rapprochement bancaire accélèrent la présentation de la position de cash et vous permettent de passer plus de temps à l’analyse et la prise de décisions.
Cash Management
Cegid Treasury vous permet d’exécuter vos décisions de gestion dans une interface simple et ergonomique.
Instruments financiers
La modélisation de vos placements et financements, ainsi que celle de vos couvertures de change vous mettent à disposition une position de trésorerie nette qui vous permet d’assister les décisions stratégiques de l’entreprise.
Diffusez la Culture Cash dans votre entreprise
Cegid Treasury permet la collecte et la transformation des prévisions de trésorerie dans un environnement ergonomique et collaboratif. Leur consolidation permet la construction d’une prévision Groupe et les fonctions d’aide à la comparaison contre le réalisé garantissent leur optimisation.
Rolling Forecast
La méthode du rolling forecast ou des prévisions directes permet la collecte et la consolidation de prévisions de flux de cash et leur report de campagne en campagne. Ainsi, les transformations des données saisies et issues des ERPs sont conservées sans être écrasées à chaque mise à jour.
Espace de travail
La mise à disposition des contributeurs d’un espace de travail identique à un tableur facilite le déploiement de la solution. Les fonctions intégrées de collaborativité assurent la performance du processus de collecte.
Reporting
Cegid Treasury dispose de nombreux rapports d’analyse d’écart entre les prévisions et le réalisé, qui permettent aux contributeurs de comprendre où se situent les écarts dans les saisies passées et ainsi améliorer la qualité de leurs prochaines contributions.
Pilotage des prévisions de trésorerie et de la performance cash
Cegid Treasury permet d’une part d’automatiser, de fiabiliser et de sécuriser les prévisions de trésorerie et de financement et d’autre part d’évaluer la performance cash de l’entreprise.
Import & transformation
Les fonctions d’import permettent de charger automatiquement vos données de gestion et de leur appliquer des règles de transformation afin de les transformer en données de cash. Les éléments de financement peuvent également être modélisés.
Restitutions
Consolidation automatique des éléments collectés et production des tableaux de flux de trésorerie et d’endettement. Construction des bilans et TFT prévisionnels et calcul des ratios financiers (DPO, DSO et covenants bancaires).
Analyses
États comparatifs : prévisionnel/réel, multi-scénarios
États contributifs : drills par société, par devise…
Granularité période : année, trimestre, mois, semaine, jour
Export Excel ou graphiques